Volkswagen Financial Services

São Paulo , BRASIL

Analista Back Office de Tesouraria


O que a área faz?

Registra, liquida e controla todas as operações de tesouraria, assegurando que estas operações sejam realizadas nas melhores condições de mercado e liquidadas no prazo, garantindo assim a segregação de funções, bem como monitorar o risco de taxa de juros e liquidez ao qual a instituição está exposta, calcular a parcela de capital (RBAN), relatórios e indicadores, através de metodologias e políticas definidas pela área de riscos.

Quais serão as suas atribuições?

  • Calcular e controlar as fianças bancárias, assim como as respectivas comissões, visando confrontar as informações com as contrapartes, garantindo o pagamento correto das comissões

  • Registrar diariamente todos os indicadores econômicos do grupo, assegurando a acuracidade das informações, garantindo a correta atualização dos produtos das empresas do grupo

  • Calcular o rendimento diário das aplicações dos consorciados, assegurando a aderência às normas e procedimentos estabelecidos pela empresa, objetivando a correta correção dos recursos dos clientes

  • Apurar o saldo disponível das aplicações financeiras dos clientes, visando informar a correta situação financeira dos clientes que terão suas aplicações bloqueadas judicialmente

  • Garantir que todas as operações realizadas pela tesouraria sejam registradas diariamente (SAP TRM) e nos fechamentos mensais (BWKT), sistema SBS, Sinquia

  • Garantir a acuracidade das informações que são calculadas manualmente e enviadas para os fechamentos contábeis mensais

  • Elaborar o orçamento da área, por meio da elaboração do planejamento, projeção de volumes, análise de custos com o objetivo de assegurar o cumprimento das metas e rentabilidade dos negócios realizados

  • Elaborar periodicamente documentos regulatórios de risco de taxa de juros e liquidez, através de sistemas e metodologias, visando atender as exigências regulatórias e monitorar a exposição a estes riscos

  • Monitorar e controlar o risco de taxa de juros e liquidez

  • Executar os controles da área e registros na CETIP, C3, B3, SPB, mensagerias da reserva bancária

  • Capacidade de automação e criação de controles

Requisitos

Superior completo em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas
CPA 20
Inglês avançado/fluente
Excel avançado


Consideramos diferencial

CFP ou CFA



Queremos pessoas que reúnam

Capacidade de análise
Cooperação
Iniciativa
Expertise técnica
Compromisso com o cliente
Confiança
Coragem
Entusiasmo
Responsabilidade

Benefícios

Assistência médica
Vale Alimentação
Auxílio Transporte
Refeitório na empresa
Previdência privada
Plano pecúlio
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Parcerias com escolas de negócio e idiomas


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